Jornal Oeste

MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I) RECEITAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA Jan a Dez 2010 (a) (b) c = (a - b) SALDO A REALIZAR RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I) DESPESAS DESPESAS EXECUTADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA Jan a Dez 2010 (d) (g) = (d-(e+f)) SALDO A EXECUTAR DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) FONTE: BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES 2.029.200,00 0,00 2.029.200,00 23.132.468,00 0,00 0,00 23.132.468,00 -21.103.268,00 6.017.704,28 0,00 0,00 6.017.704,28 -6.017.704,28 17.114.763,72 0,00 0,00 17.114.763,72 - LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (e) NÃO PROCESSADO (f) VIII = (a - d) IX = (b - (e + f)) X = (c - g) 0,00 -- 0,00 MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) % (b/a) Jan a Dez 2010 (c) % (c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) RECEITAS A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 120.387.550,00 120.477.550,00 16.555.068,39 13,74 86.561.957,17 71,85 33.915.592,83 1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 87.299.900,00 87.389.900,00 16.540.279,73 18,93 84.119.071,39 96,26 3.270.828,61 1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA 8.919.700,00 8.919.700,00 1.482.621,85 16,62 9.249.866,54 103,70 -330.166,54 1.1.1.0.00.00 - Impostos 7.683.700,00 7.683.700,00 1.354.642,22 17,63 8.006.968,79 104,21 -323.268,79 1.1.2.0.00.00 - Taxas 1.203.600,00 1.203.600,00 127.979,63 10,63 1.242.897,75 103,27 -39.297,75 1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria 32.400,00 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00 1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.621.140,00 4.621.140,00 1.832.856,61 39,66 5.218.091,28 112,92 -596.951,28 1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais 2.565.240,00 2.565.240,00 1.443.520,67 56,27 2.958.407,68 115,33 -393.167,68 1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas 2.055.900,00 2.055.900,00 389.335,94 18,94 2.259.683,60 109,91 -203.783,60 1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 2.399.900,00 2.399.900,00 -11.879,42 -0,50 3.003.819,17 125,16 -603.919,17 1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários 2.399.800,00 2.399.800,00 93.540,58 3,90 2.353.819,17 98,08 45.980,83 1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões 100,00 100,00 -105.420,00 - 650.000,00 650.000 -649.900,00 1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 5.760.900,00 5.760.900,00 713.604,15 12,39 4.532.960,04 78,68 1.227.939,96 1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 62.419.500,00 62.509.500,00 11.377.441,63 18,20 58.935.661,00 94,28 3.573.839,00 1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais 61.355.400,00 61.445.400,00 11.215.622,97 18,25 57.882.176,39 94,20 3.563.223,61 1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas 4.200,00 4.200,00 514,00 12,24 3.855,00 91,79 345,00 1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios 1.059.900,00 1.059.900,00 161.304,66 15,22 1.049.629,61 99,03 10.270,39 1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.178.760,00 3.178.760,00 1.145.634,91 36,04 3.178.673,36 100,00 86,64 1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora 332.500,00 332.500,00 52.419,44 15,77 297.231,56 89,39 35.268,44 1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições 627.860,00 627.860,00 100.844,87 16,06 743.215,53 118,37 -115.355,53 1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa 2.040.700,00 2.040.700,00 584.216,63 28,63 1.501.526,28 73,58 539.173,72 1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas 177.700,00 177.700,00 408.153,97 229,69 636.699,99 358,30 -458.999,99 2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 33.087.650,00 33.087.650,00 14.788,66 0,04 2.442.885,78 7,38 30.644.764,22 2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.029.200,00 2.029.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.029.200,00 2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas 2.029.200,00 2.029.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.029.200,00 2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis 80.500,00 80.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.500,00 2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 30.958.450,00 30.958.450,00 14.788,66 0,05 2.442.885,78 7,89 28.515.564,22 2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 14.788,66 0,00 103.548,97 0,00 -103.548,97 2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios 30.958.450,00 30.958.450,00 0,00 0,00 2.339.336,81 7,56 28.619.113,19 2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5.6.0.00.00 - Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 2.480.000,00 2.480.000,00 930.212,68 37,51 3.279.999,93 132,26 -799.999,93 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV) Operações de Crédito Internas Mobiliaria Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliaria Contratual SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV) DÉFICIT(VI) TOTAL(VII) = (V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL CRÉDITOS ADICIONAIS (a) (b) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b) No Bimestre DESPESAS EMPENHADAS Jan a Dez DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (e) (f) (g) SALDO (d) (c-g) Jan a Dez 2010 % (g/c) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida RESERVA DE CONTIGÊNCIA SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) SUPERAVIT(XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) FONTE: 122.867.550,00 122.957.550,00 17.485.281,07 14,22 89.841.957,10 73,07 33.115.592,90 2.029.200,00 2.029.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.029.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.896.750,00 124.986.750,00 17.485.281,07 13,99 89.841.957,10 71,88 35.144.792,90 - - - - - - - 124.896.750,00 124.986.750,00 17.485.281,07 13,99 89.841.957,10 71,88 35.144.792,90 - - - - 85.688.070,87 - - 79.241.968,86 14.348.957,00 93.590.925,86 9.259.040,91 77.168.969,84 15.305.888,29 76.371.097,22 81,60 17.219.828,64 44.767.738,86 6.916.565,50 51.684.304,36 9.062.302,97 47.360.749,98 9.158.824,85 47.360.749,98 91,63 4.323.554,38 876.600,00 -215.000,00 661.600,00 -87.509,81 258.312,10 42.137,90 258.312,10 39,04 403.287,90 33.597.630,00 7.647.391,50 41.245.021,50 284.247,75 29.549.907,76 6.104.925,54 28.752.035,14 69,71 12.492.986,36 36.525.025,00 -13.392.557,00 23.132.468,00 409.697,46 8.137.436,76 1.008.605,42 6.017.704,28 26,01 17.114.763,72 33.226.525,00 -14.167.557,00 19.058.968,00 -100.541,64 4.266.406,71 300.430,70 2.129.674,23 11,17 16.929.293,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298.500,00 775.000,00 4.073.500,00 510.239,10 3.871.030,05 708.174,72 3.888.030,05 95,45 185.469,95 1.640.100,00 -1.635.000,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 120.552.193,86 0,00 120.552.193,86 9.780.392,56 88.375.274,83 16.426.147,90 85.457.669,73 70,89 35.094.524,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.552.193,86 0,00 120.552.193,86 9.780.392,56 88.375.274,83 16.426.147,90 85.457.669,73 70,89 35.094.524,13 - - - - - - 4.384.287,37 - - 120.552.193,86 0,00 120.552.193,86 9.780.392,56 88.375.274,83 16.426.147,90 89.841.957,10 74,53 30.710.236,76 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 117.407.093,86 -678.600,00 116.728.493,86 9.668.738,37 85.306.406,60 16.314.493,71 82.388.801,50 70,58 34.339.692,36 D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.145.100,00 678.600,00 3.823.700,00 111.654,19 3.068.868,23 111.654,19 3.068.868,23 80,26 754.831,77 MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre DESPESAS EMPENHADAS Jan a Dez DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Jan a Dez (c) (d) (e) SALDO (b) (a-e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) % % (e/total e) (e/a) LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I) 120.552.193,86 120.552.193,86 9.780.392,56 88.375.274,83 16.426.147,90 85.457.669,73 100,00 70,89 35.094.524,13 LEGISLATIVA 3.723.712,00 3.723.712,00 436.396,58 2.780.244,56 495.723,67 2.761.856,56 3,23 74,17 961.855,44 Ação Legislativa 3.723.712,00 3.723.712,00 436.396,58 2.780.244,56 495.723,67 2.761.856,56 3,23 74,17 961.855,44 JUDICIÁRIA 537.200,00 824.200,00 101.747,07 781.115,78 107.097,75 763.115,78 0,89 92,59 61.084,22 Defesa do Interesse Público no Processo 537.200,00 824.200,00 101.747,07 781.115,78 107.097,75 763.115,78 0,89 92,59 61.084,22 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 6.634.700,00 7.371.977,09 584.095,16 5.869.940,26 1.015.856,71 5.846.833,95 6,84 79,31 1.525.143,14 Administração Geral 3.702.300,00 3.684.350,00 280.385,72 2.846.972,22 460.141,60 2.845.112,72 3,33 77,22 839.237,28 Administração Financeira 2.625.700,00 3.128.700,00 305.192,47 2.523.273,34 451.237,18 2.570.974,11 3,01 82,17 557.725,89 Comunicação Social 254.100,00 547.477,09 0,00 494.510,00 103.537,17 425.562,42 0,50 77,73 121.914,67 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 52.600,00 11.450,00 -1.483,03 5.184,70 940,76 5.184,70 0,01 45,28 6.265,30 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 9.200,00 33.200,00 551,96 14.332,15 3.006,63 12.189,16 0,01 36,71 21.010,84 Defesa Civil 9.200,00 33.200,00 551,96 14.332,15 3.006,63 12.189,16 0,01 36,71 21.010,84 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.230.300,00 4.800.350,00 606.517,81 2.904.605,10 723.940,63 2.699.015,82 3,16 56,23 2.101.334,18 Administração Geral 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Assistência ao Idoso 175.400,00 165.500,00 11.786,80 43.525,10 11.786,80 43.525,10 0,05 26,30 121.974,90 Assistência ao Portador de Deficiência 40.400,00 40.400,00 4.168,68 35.152,08 4.168,68 35.152,08 0,04 87,01 5.247,92 Assistência à Criança e ao Adolescente 836.100,00 1.271.915,00 163.590,31 678.779,18 181.314,04 623.659,12 0,73 49,03 648.255,88 Assistência Comunitária 2.178.400,00 3.322.035,00 426.972,02 2.147.148,74 526.671,11 1.996.679,52 2,34 60,10 1.325.355,48 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.861.043,86 4.861.043,86 929.900,86 4.415.490,44 934.409,16 4.397.794,63 5,15 90,47 463.249,23 Previdência do Regime Estatutário 4.861.043,86 4.861.043,86 929.900,86 4.415.490,44 934.409,16 4.397.794,63 5,15 90,47 463.249,23 SAÚDE 17.227.316,00 20.334.023,34 2.235.348,50 16.202.074,18 2.864.065,63 15.784.694,07 18,47 77,63 4.549.329,27 Administração Geral 826.900,00 512.200,00 54.019,67 355.784,14 56.627,67 355.784,14 0,42 69,46 156.415,86 Atenção Básica 11.630.516,00 16.013.588,00 2.102.880,95 14.192.533,87 2.407.526,41 13.931.130,07 16,30 87,00 2.082.457,93 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.494.200,00 1.811.035,34 -377.194,40 336.587,33 59.702,56 310.601,52 0,36 17,15 1.500.433,82 Suporte Profilático e Terapêutico 544.300,00 954.300,00 296.336,81 618.962,81 194.808,25 510.212,25 0,60 53,46 444.087,75 Vigilância Sanitária 253.400,00 253.400,00 748,76 17.037,51 1.096,72 15.238,51 0,02 6,01 238.161,49 Vigilância Epidemiológica 478.000,00 789.500,00 158.556,71 681.168,52 144.304,02 661.727,58 0,77 83,82 127.772,42 TRABALHO 25.900,00 40.400,00 -828,86 10.518,46 733,95 10.518,46 0,01 26,04 29.881,54 Fomento ao Trabalho 25.900,00 40.400,00 -828,86 10.518,46 733,95 10.518,46 0,01 26,04 29.881,54 EDUCAÇÃO 27.168.428,00 32.742.800,91 4.395.733,56 29.173.179,56 6.037.223,60 28.684.301,97 33,57 87,60 4.058.498,94 Administração Geral 621.100,00 686.372,91 58.087,85 428.305,92 106.266,34 428.305,92 0,50 62,40 258.066,99 Ensino Fundamental 23.776.928,00 28.116.588,21 4.003.321,41 25.496.744,57 5.199.272,22 25.020.621,36 29,28 88,99 3.095.966,85 Ensino Médio 301.700,00 650.624,20 -22.138,20 637.900,00 243.900,00 637.900,00 0,75 98,04 12.724,20 Ensino Superior 10.600,00 45.462,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.462,59 Educação Infantil 2.442.600,00 3.228.253,00 356.462,50 2.610.229,07 487.785,04 2.597.474,69 3,04 80,46 630.778,31 Educação de Jovens e Adultos 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 CULTURA 915.500,00 1.173.000,00 150.597,25 1.038.488,12 179.474,67 1.033.895,12 1,21 88,14 139.104,88 Administração Geral 872.200,00 1.083.500,00 150.597,25 994.072,62 179.474,67 989.479,62 1,16 91,32 94.020,38 Difusão Cultural 43.300,00 89.500,00 0,00 44.415,50 0,00 44.415,50 0,05 49,63 45.084,50 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URBANISMO 14.236.119,00 16.788.464,00 -1.204.731,96 9.956.700,60 1.163.059,02 9.594.858,02 11,23 57,15 7.193.605,98 Administração Geral 1.305.818,00 2.439.557,00 185.693,78 1.861.012,53 220.259,88 1.858.668,93 2,17 76,19 580.888,07 Ordenamento Territorial 8.000,00 10.500,00 0,00 2.910,00 0,00 2.910,00 0,00 27,71 7.590,00 Assistência Comunitária 709.800,00 862.900,00 0,00 860.286,31 71.329,71 860.286,31 1,01 99,70 2.613,69 Infra-estrutura Urbana 6.504.001,00 8.582.007,00 -1.296.910,33 3.946.570,65 575.851,18 3.587.071,67 4,20 41,80 4.994.935,33 Serviços Urbanos 5.708.500,00 4.893.500,00 -93.515,41 3.285.921,11 295.618,25 3.285.921,11 3,85 67,15 1.607.578,89 HABITAÇÃO 14.059.000,00 340.397,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.397,66 Habitação Urbana 14.059.000,00 340.397,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.397,66 SANEAMENTO 7.561.700,00 7.512.200,00 -4.093,20 5.318.473,26 1.495.121,17 5.207.522,22 6,09 69,32 2.304.677,78 Serviços Urbanos 809.400,00 739.400,00 62.905,44 619.281,97 372.747,25 560.906,97 0,66 75,86 178.493,03 Saneamento Básico Urbano 6.752.300,00 6.772.800,00 -66.998,64 4.699.191,29 1.122.373,92 4.646.615,25 5,44 68,61 2.126.184,75 GESTÃO AMBIENTAL 2.525.700,00 2.616.600,00 800.000,00 1.001.333,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616.600,00 Infra-estrutura Urbana 2.518.100,00 2.609.000,00 800.000,00 1.001.333,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609.000,00 Preservação e Conservação Ambiental 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 6.988.200,00 6.882.050,00 -44.900,01 847.358,10 135.848,98 847.492,51 0,99 12,31 6.034.557,49 Administração Geral 805.200,00 1.078.050,00 -58.756,79 700.105,53 116.269,76 700.239,94 0,82 64,95 377.810,06 Assistência à Criança e ao Adolescente 111.300,00 124.800,00 13.856,78 100.822,57 19.579,22 100.822,57 0,12 80,79 23.977,43 Extensão Rural 6.071.700,00 5.679.200,00 0,00 46.430,00 0,00 46.430,00 0,05 0,82 5.632.770,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Promoção Industrial 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre DESPESAS EMPENHADAS Jan a Dez DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Jan a Dez (c) (d) (e) SALDO (b) (a-e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) % % (e/total e) (e/a) LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.751.400,00 2.609.200,00 138.113,95 2.203.612,67 187.735,04 2.147.833,10 2,51 82,32 461.366,90 Administração Geral 894.600,00 1.356.600,00 138.113,95 1.047.713,86 184.735,04 1.007.934,29 1,18 74,30 348.665,71 Ensino Superior 28.200,00 120.200,00 0,00 120.000,00 0,00 100.000,00 0,12 83,19 20.200,00 Promoção Comercial 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Turismo 823.600,00 1.127.400,00 0,00 1.035.898,81 3.000,00 1.039.898,81 1,22 92,24 87.501,19 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTE 520.575,00 564.375,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,02 3,01 547.375,00 Infra-estrutura Urbana 151.600,00 151.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.600,00 Transporte Aéreo 6.400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Transporte Rodoviário 362.575,00 412.575,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,02 4,12 395.575,00 DESPORTO E LAZER 512.000,00 555.000,00 2.734,88 216.059,22 2.734,88 6.999,76 0,01 1,26 548.000,24 Desporto Comunitário 512.000,00 555.000,00 2.734,88 216.059,22 2.734,88 6.999,76 0,01 1,26 548.000,24 ENCARGOS ESPECIAIS 6.419.100,00 6.769.100,00 653.209,01 5.624.748,60 1.080.116,41 5.641.748,60 6,60 83,35 1.127.351,40 Serviço da Dívida Interna 4.164.100,00 4.564.100,00 441.203,62 3.977.016,48 725.811,27 3.994.016,48 4,67 87,51 570.083,52 Transferências 9.100,00 9.100,00 0,00 2.240,00 0,00 2.240,00 0,00 24,62 6.860,00 Outros Encargos Especiais 2.245.900,00 2.195.900,00 212.005,39 1.645.492,12 354.305,14 1.645.492,12 1,93 74,93 550.407,88 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.640.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 Reserva de Contingência 1.640.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 b) DESPESAS(INTRA-ORÇ.)(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL FONTE: BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES 120.552.193,86 120.552.193,86 9.780.392,56 88.375.274,83 16.426.147,90 85.457.669,73 100 70,8885 35.094.524,13 MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Jan/ 10 Fev/ 10 Mar/ 10 Abr/ 10 Mai/ 10 Jun/ 10 Jul/ 10 Ago/ 10 Set/ 10 Out/ 10 Nov/ 10 Dez/ 10 TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2010 RECEITAS CORRENTES (I) 6.599.937,39 5.600.458,02 7.065.288,25 8.087.417,11 7.060.214,61 8.204.854,88 7.039.176,42 7.519.792,77 7.801.751,69 8.252.481,47 7.748.514,50 10.081.589,70 91.061.476,81 94.715.700,00 Receitas Tributária 740.642,61 489.215,11 631.012,28 627.356,67 576.754,75 608.006,97 629.232,03 771.285,28 1.911.583,72 782.155,27 697.809,58 784.812,27 9.249.866,54 8.919.700,00 Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial 15.650,57 1.945,72 1.482,66 200,17 111,61 0,00 35,92 106.378,47 828.460,23 106.311,82 31.255,54 45.103,60 1.136.936,31 1.362.600,00 Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens 368.531,03 48.024,56 30.168,22 28.933,25 43.682,34 27.003,09 59.049,54 66.429,82 191.927,85 40.967,41 60.093,83 52.789,49 1.017.600,43 802.800,00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 200.539,24 230.563,35 291.367,31 347.103,51 286.084,67 348.562,42 356.456,05 319.643,31 341.809,63 396.147,30 411.637,86 346.545,05 3.876.459,70 4.052.900,00 Outras Receitas Tributárias 155.921,77 208.681,48 307.994,09 251.119,74 246.876,13 232.441,46 213.690,52 278.833,68 549.386,01 238.728,74 194.822,35 340.374,13 3.218.870,10 2.701.400,00 Receitas de Contribuições 230.894,22 218.278,00 234.741,05 534.140,43 264.050,42 380.509,92 251.593,60 373.957,84 189.384,31 707.684,88 486.960,17 1.345.896,44 5.218.091,28 4.621.140,00 Receita Patrimonial 171.852,62 172.467,08 233.998,68 832.426,43 127.773,71 237.154,82 305.120,74 327.094,57 419.301,45 188.508,49 192.140,70 -204.020,12 3.003.819,17 2.399.900,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 384.864,19 337.831,00 409.176,39 338.408,64 447.732,40 297.541,31 382.685,01 356.935,00 356.578,74 507.603,21 341.407,69 372.196,46 4.532.960,04 5.760.900,00 Transferências Correntes 4.783.177,76 4.260.110,03 5.442.713,32 5.516.221,12 5.519.274,36 6.268.458,85 5.181.998,61 5.547.702,34 4.800.652,74 5.890.491,19 5.667.874,12 6.999.391,98 65.878.066,42 69.835.300,00 Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios 1.274.435,63 1.555.994,08 1.155.879,75 1.384.917,35 1.705.115,33 1.479.823,20 1.088.170,95 1.458.366,35 1.217.396,00 1.310.512,56 1.570.995,93 2.730.643,90 17.932.251,03 19.359.900,00 Cota Parte do ICMS 1.143.444,79 890.745,26 1.304.205,68 1.129.234,73 965.136,80 1.408.145,63 1.169.453,79 1.257.756,69 1.073.536,26 1.123.326,76 1.383.823,61 1.185.116,26 14.033.926,26 14.747.700,00 Cota Parte do IPVA 132.889,40 192.861,26 263.667,69 308.310,54 387.911,09 352.405,92 297.418,03 203.120,54 161.301,77 90.818,07 76.959,77 88.276,37 2.555.940,45 2.557.200,00 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.424.424,14 1.363.297,66 1.625.830,53 1.556.579,43 1.544.623,72 1.860.643,54 1.481.060,92 1.649.947,54 1.396.536,95 1.522.025,91 1.695.802,25 1.744.673,47 18.865.446,06 19.925.500,00 Outras Transferências Correntes 807.983,80 257.211,77 1.093.129,67 1.137.179,07 916.487,42 1.167.440,56 1.145.894,92 978.511,22 951.881,76 1.843.807,89 940.292,56 1.250.681,98 12.490.502,62 13.245.000,00 Outras Receitas Correntes 288.505,99 122.556,80 113.646,53 238.863,82 124.628,97 413.183,01 288.546,43 142.817,74 124.250,73 176.038,43 362.322,24 783.312,67 3.178.673,36 3.178.760,00 DEDUÇÕES (II) 516.520,12 532.085,22 552.243,01 904.928,82 689.918,88 758.174,36 591.798,92 789.972,62 506.500,87 1.074.309,43 854.159,88 1.684.168,03 9.454.780,16 8.722.640,00 Contribuição Plano Seg. Social do Servidor 1.320,28 1.656,82 4.988,80 317.542,61 75.228,23 107.623,48 76.757,64 201.819,57 12.553,52 464.380,35 230.565,11 1.017.938,33 2.512.374,74 1.965.240,00 Servidor 1.320,28 1.656,82 4.988,80 317.542,61 75.228,23 107.623,48 76.757,64 201.819,57 12.553,52 464.380,35 230.565,11 1.017.938,33 2.512.374,74 1.965.240,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB 515.199,84 530.428,40 547.254,21 587.386,21 614.690,65 650.550,88 515.041,28 588.153,05 493.947,35 609.929,08 623.594,77 666.229,70 6.942.405,42 6.757.400,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 6.083.417,27 5.068.372,80 6.513.045,24 7.182.488,29 6.370.295,73 7.446.680,52 6.447.377,50 6.729.820,15 7.295.250,82 7.178.172,04 6.894.354,62 8.397.421,67 81.606.696,65 85.993.060,00 FONTE: BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 RREO - ANEXO IX(LRF, Art. 53, inciso V) PODER/ ÓRGÃO Inscritos Exercícios RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS Anteriores 2009 Cancelados Pagos A Pagar Cancelados Inscritos Pagos A Pagar a)RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I) 834.005,57 1.142.505,14 363.690,44 467.221,00 1.145.599,27 5.806.572,41 8.165,98 2.480.214,57 3.318.191,86 EXECUTIVO 833.905,42 1.142.505,14 363.690,44 467.120,85 1.145.599,27 5.720.752,66 8.165,98 2.480.214,57 3.232.372,11 Administração Direta 833.905,42 1.142.505,14 363.690,44 467.120,85 1.145.599,27 5.720.752,66 8.165,98 2.480.214,57 3.232.372,11 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 833.905,42 1.142.505,14 363.690,44 467.120,85 1.145.599,27 5.720.752,66 8.165,98 2.480.214,57 3.232.372,11 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administração Indireta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEGISLATIVO 100,15 0,00 0,00 100,15 0,00 85.819,75 0,00 0,00 85.819,75 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 100,15 0,00 0,00 100,15 0,00 85.819,75 0,00 0,00 85.819,75 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTIVO (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEGISLATIVO (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b)RESTO PAGAR(INTRA-ORÇ.)(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) FONTE: BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES 834.005,57 1.142.505,14 363.690,44 467.221,00 1.145.599,27 5.806.572,41 8.165,98 2.480.214,57 3.318.191,86 MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2010 Jan a Dez 2009 a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I) 4.696.400,00 4.696.400,00 1.540.957,25 5.216.490,78 4.606.201,87 RECEITAS CORRENTES 4.696.400,00 4.696.400,00 1.540.957,25 5.216.490,78 4.606.201,87 Receita de Contribuições 2.565.240,00 2.565.240,00 1.443.520,67 2.958.407,68 2.061.187,07 Pessoal Civil 1.965.240,00 1.965.240,00 1.248.503,44 2.512.374,74 2.061.187,07 Contribuição de Servidor Ativo Civil 1.956.240,00 1.956.240,00 1.244.161,12 2.496.818,82 2.052.631,59 Contribuição de Servidor Inativo Civil 5.000,00 5.000,00 3.793,52 12.365,88 5.268,67 Contribuição de Pensionista Civil 4.000,00 4.000,00 548,80 3.190,04 3.286,81 Outras Contribuições Previdenciárias 600.000,00 600.000,00 195.017,23 446.032,94 0,00 Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 1.470.200,00 1.470.200,00 -8.699,58 1.678.668,65 1.543.215,46 Receita Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 1.470.200,00 1.470.200,00 -8.699,58 1.678.668,65 1.543.215,46 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 660.960,00 660.960,00 106.136,16 579.414,45 1.001.799,34 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) RECEITAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 2.480.000,00 2.480.000,00 930.212,68 3.279.999,93 0,00 REPASSES PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS APORTES AO RPPS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREV-RPPS (V)=(I+II+III+IV) 7.176.400,00 7.176.400,00 2.471.169,93 8.496.490,71 4.606.201,87 DESPESA PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2010 Jan a Dez 2009 c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ)(VI) 4.861.043,86 4.861.043,86 934.409,16 4.397.794,63 3.304.954,88 ADMINISTRAÇÃO 751.043,86 751.043,86 96.797,93 516.813,97 469.254,44 Despesas Correntes 711.043,86 711.043,86 96.797,93 510.754,30 464.019,24 Despesas de Capital 40.000,00 40.000,00 0,00 6.059,67 5.235,20 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.110.000,00 4.110.000,00 837.611,23 3.880.980,66 2.835.700,44 Pessoal Civil 4.110.000,00 4.110.000,00 837.611,23 3.880.980,66 2.835.700,44 Aposentadorias 2.500.000,00 2.500.000,00 392.796,86 2.138.524,93 1.710.965,93 Pensões 700.000,00 700.000,00 93.683,47 534.974,19 497.944,86 Outros Benefícios Previdenciários 910.000,00 910.000,00 351.130,90 1.207.481,54 626.789,65 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Prev de A posen. entre o RPPS e o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Prev de Pensões entre o RPPS e o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS(VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS(IX)=(VI+VII+VIII) 4.861.043,86 4.861.043,86 934.409,16 4.397.794,63 3.304.954,88 RESULTADO PREV.(X)=(V-IX) 2.315.356,14 2.315.356,14 1.536.760,77 4.098.696,08 1.301.246,99 Caixa 0,00 0,00 0,00 SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS 5º BIM/2010 2009 PERÍODO REFERÊNCIA 2010 Bancos Conta Movimento 20.201.427,26 594.716,19 21.687.287,87 Investimentos 0,00 17.024.983,17 0,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2010 Jan a Dez 2009 RECEITAS CORRENTES 2.480.000,00 2.480.000,00 930.212,68 3.279.999,93 0,00 Receita de Contribuições 2.480.000,00 2.480.000,00 930.212,68 3.279.999,93 0,00 Pessoal Civil 2.480.000,00 2.480.000,00 930.212,68 3.279.999,93 0,00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 2.480.000,00 2.480.000,00 930.212,68 3.279.999,93 0,00 Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2010 Jan a Dez 2009 TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN. 2.480.000,00 2.480.000,00 930.212,68 3.279.999,93 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2010 Jan a Dez 2009 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREV INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) ESPECIFICAÇÃO SALDO Em 31 Dez 2009 (a) Em 31 Out 2010 (b) Em 31 Dez 2010 (c) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (c - b) Jan a Dez 2010 (c - a) FONTE: BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES RESULTADO NOMINAL 11.249.023,04 -11.937.980,96 -9.847.304,51 2.090.676,45 -21.096.327,55 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Haveres Financeiros Ativo Disponivel (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 26.766.060,62 23.586.205,29 22.705.823,86 8.637.742,09 30.033.405,31 29.124.148,36 9.780.247,23 31.557.513,76 30.269.747,63 0,00 0,00 0,00 1.142.505,14 1.524.108,45 1.145.599,27 18.128.318,53 -6.447.200,02 -6.418.324,50 0.00 0.00 0.00 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 6.879.295,49 5.490.780,94 3.428.980,01 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O -3.575.208,00 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO SALDO Em 31 Dez 2009 (a) Em 31 Out 2010 (b) Em 31 Dez 2010 (c) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VIII - IX) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII) Haveres Financeiros Ativo Disponivel (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VI - VII) 0,00 0,00 0,00 17.619.699,36 20.201.427,26 21.687.287,87 594.716,19 20.201.427,26 21.687.287,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO Investimentos 17.024.983,17 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2010 Jan a Dez 2009 RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 87.470.100,00 17.438.969,36 85.719.118,92 82.277.678,77 Receita Tributária 8.919.700,00 1.482.621,85 9.249.866,54 7.715.523,81 IPTU 1.362.600,00 76.359,14 1.136.936,31 1.043.813,26 ISS 4.052.900,00 758.182,91 3.876.459,70 3.494.498,73 ITBI 802.800,00 112.883,32 1.017.600,43 687.541,27 IRRF 1.465.400,00 407.216,85 1.975.972,35 1.354.215,59 Taxas 1.203.600,00 127.979,63 1.242.897,75 1.135.454,96 Contribuição de Melhoria 32.400,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Contribuições 7.101.140,00 2.763.069,29 8.498.091,21 4.179.233,86 Receita Previdenciária 5.045.240,00 2.373.733,35 6.238.407,61 2.061.187,07 Outras Contribuições 2.055.900,00 389.335,94 2.259.683,60 2.118.046,79 Receita Patrimonial Líquida 100,00 -105.420,00 650.000,00 1.351.000,00 Receita Patrimonial 2.399.900,00 -11.879,42 3.003.819,17 3.611.079,67 (-) Aplicações Financeiras 2.399.800,00 93.540,58 2.353.819,17 2.260.079,67 Transferências Correntes 62.509.500,00 11.439.459,16 59.609.527,77 62.380.385,10 FPM 15.577.900,00 3.591.408,21 14.493.221,71 13.542.865,82 ICMS 11.798.200,00 2.055.151,93 11.227.141,21 11.106.267,76 Outras Transferências Correntes 35.133.400,00 5.792.899,02 33.889.164,85 37.731.251,52 Demais Receitas Correntes 8.939.660,00 1.859.239,06 7.711.633,40 6.651.536,00 Dívida Ativa 2.040.700,00 584.216,63 1.501.526,28 1.565.937,85 Receitas Correntes Diversas 6.898.960,00 1.275.022,43 6.210.107,12 5.085.598,15 RECEITAS DE CAPITAL (II) 33.087.650,00 14.788,66 2.442.885,78 7.673.174,59 Operações de Crédito (III) 2.029.200,00 0,00 0,00 367.500,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 100.000,00 0,00 0,00 89.660,00 Transferências de Capital 30.958.450,00 14.788,66 2.442.885,78 7.216.014,59 Convênios 30.958.450,00 0,00 2.339.336,81 7.216.014,59 Outras Transferências de Capital 0,00 14.788,66 103.548,97 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 30.958.450,00 14.788,66 2.442.885,78 7.216.014,59 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 118.428.550,00 17.453.758,02 88.162.004,70 89.493.693,36 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2010 Jan a Dez 2009 DESPESAS CORRENTES (VIII) 97.414.625,86 15.417.542,48 79.439.965,45 69.105.170,23 Pessoal e Encargos Sociais 55.508.004,36 9.270.479,04 50.429.618,21 39.079.359,88 Juros e Encargos da Dívida (IX) 661.600,00 42.137,90 258.312,10 545.148,50 Outras Despesas Correntes 41.245.021,50 6.104.925,54 28.752.035,14 29.480.661,85 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 96.753.025,86 15.375.404,58 79.181.653,35 68.560.021,73 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 23.132.468,00 1.008.605,42 6.017.704,28 10.801.368,25 Investimentos 19.058.968,00 300.430,70 2.129.674,23 7.283.271,68 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 4.073.500,00 708.174,72 3.888.030,05 3.518.096,57 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - 19.058.968,00 300.430,70 2.129.674,23 7.283.271,68 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 5.100,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 115.817.093,86 15.675.835,28 81.311.327,58 75.843.293,41 RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII) FONTE: BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES 2.611.456,14 1.777.922,74 6.850.677,12 13.650.399,95 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O -353.900,00 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 RREO - Anexo X (Lei 9.394/96 Art. 72) RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2010 (a) (b) (b/a) % RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 44.952.700,00 44.952.700,00 8.627.571,24 42.771.373,33 95,15 Receitas de Impostos 7.879.400,00 7.879.400,00 1.422.350,07 7.328.014,96 93 Impostos 6.218.300,00 6.218.300,00 947.425,37 6.030.996,44 96,99 Dívida Ativa dos Impostos 1.410.000,00 1.410.000,00 431.965,90 1.090.562,01 77,34 Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de 251.100,00 251.100,00 42.958,80 206.456,51 82,22 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 37.073.300,00 37.073.300,00 7.205.221,17 35.443.358,37 95,6 Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 15.487.900,00 15.577.900,00 3.591.408,21 14.493.221,71 93,04 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96 -25.900,00 -25.900,00 -3.787,38 -22.724,28 87,74 Cota-Parte ICMS 11.798.200,00 11.798.200,00 2.055.151,93 11.227.141,21 95,16 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 122.100,00 122.100,00 22.084,97 102.160,20 83,67 Cota-Parte ITR 228.000,00 228.000,00 115.881,77 653.768,24 286,74 Cota-Parte IPVA 2.045.800,00 2.045.800,00 132.189,03 2.044.753,09 99,95 Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II) 7.415.800,00 7.325.800,00 1.289.824,47 6.942.405,42 94,77 Cota-Parte IOF-OURO 1.400,00 1.400,00 2.468,17 2.632,78 188,06 RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 21.676.300,00 21.676.300,00 3.857.240,61 21.107.065,84 97,37 Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV) 19.925.500,00 19.925.500,00 3.440.475,72 18.865.446,06 94,68 Transferências de Recursos do FUNDEB (V) 19.925.500,00 19.925.500,00 3.440.475,72 18.865.446,06 94,68 Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento 1.750.800,00 1.750.800,00 416.764,89 2.085.715,12 119,13 Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 155.904,66 0 Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Outras Receitas Vinculadas à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0 TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) 59.213.200,00 59.303.200,00 11.194.987,38 56.936.033,75 96,01 [se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI) TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS % MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO {[XXI / I] * 100} Caput do artigo 212 da CF/88 - 2.343.521,78 5,48 SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB 100.959,50 MÍNIMO 60%DO FUNDEB NA REMUNERAÇÀO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT 79,22 [se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 11.923.040,64 DEDUÇÕES DA DESPESA PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV) 11.923.040,64 0,00 Despesas com Ensino Fundamental (XVI) Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas 0,00 0,00 DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII) 0.00 TOTAL (XVIII) 11.923.040,64 0.00 Em 31 de Dezembro de 2009 Jan a Dez 2010 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Cancelados em RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Anteriores RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino RP de despesas com Ensino Básico - - - - DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2010 (c) (d) (d/c) % VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS 6.745.828,00 9.694.499,91 2.702.780,92 7.324.157,00 75,55 Despesa com Ensino Fundamental (VII) 5.295.628,00 7.579.222,71 2.245.342,66 5.508.371,44 72,68 Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) 1.122.400,00 1.464.653,00 213.538,26 1.177.885,56 80,42 Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX) 327.800,00 650.624,20 243.900,00 637.900,00 98,04 DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO(X) 21.118.600,00 23.206.601,00 3.177.538,95 20.997.461,35 90,48 Pagto dos Profissionais do Ensino Básico(XI) 12.944.900,00 15.454.430,00 2.104.139,70 14.945.651,87 96,71 Outras Despesas no Ensino Básico 8.173.700,00 7.752.171,00 1.073.399,25 6.051.809,48 78,07 VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 833.200,00 933.200,00 172.826,91 818.542,35 87,71 FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0 FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 1.750.800,00 817.600,00 243.937,98 1.347.825,10 164,85 TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII) 30.448.428,00 34.651.900,91 6.297.084,76 30.487.985,80 87,98 [se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI) TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS % MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO {[XXI / I] * 100} Caput do artigo 212 da CF/88 - 16.398.577,71 38,34 SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB 100.959,50 MÍNIMO 60%DO FUNDEB NA REMUNERAÇÀO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT 79,22 [se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 11.923.040,64 DEDUÇÕES DA DESPESA PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV) 11.923.040,64 0,00 Despesas com Ensino Fundamental (XVI) Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas 0,00 0,00 DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII) 0.00 TOTAL (XVIII) 11.923.040,64 0.00 Em 31 de Dezembro de 2009 Jan a Dez 2010 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Cancelados em RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Anteriores RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino RP de despesas com Ensino Básico - - - - Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2010 (e) (f) (f/e) % ADMINISTRAÇÃO GERAL 621.100,00 686.372,91 106.266,34 428.305,92 62,4 ENSINO FUNDAMENTAL 23.776.928,00 28.116.588,21 5.199.272,22 25.020.621,36 88,99 ENSINO MÉDIO 301.700,00 650.624,20 243.900,00 637.900,00 98,04 ENSINO SUPERIOR 10.600,00 45.462,59 0,00 0,00 0 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.442.600,00 3.228.253,00 487.785,04 2.597.474,69 80,46 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0 FONTE: BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES TOTAL DAS DESPESAS 27.168.428,00 32.742.800,91 6.037.223,60 28.684.301,97 87,6 MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 LRF, art.53, § 1º, inciso III - Anexo XIV RECEITAS RECEITA DE CAPITAL FONTE: BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS Amortização/ Refinanciamento da Dívida DESPESA LIQUIDADAS (d) SALDO A REALIZAR (c-d) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITA REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (a - b) SALDO FINANCEIRO A APLICAR EXERCÍCIO ANTERIOR (e) DO EXERCÍCIO (f) = (b - d) SALDO ATUAL (e + f) TOTAL TOTAL 100.000,00 0,00 100.000,00 80.500,00 0,00 80.500,00 19.500,00 0,00 19.500,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.821.043,86 1.751.065,21 3.069.978,65 0,00 -1.751.065,21 -1.751.065,21 Inversões Financeiras Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes dos Regimes Próprios de Previdência 4.821.043,86 1.751.065,21 3.069.978,65 DESPESAS LIQUIDADAS MUNICÍPIO DE CÁCERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO2010/SEMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.12 - 03/01/11 ADCT, art 77 - Anexo XVI RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2010 (b) (b/a) % (a) (b/RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) Impostos Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de Transferências Constitucionais e Legais Da União Do Estado TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II) Da União para o Município Do Estado para o Município Demais Municípios para o Município Outras Receitas do SUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF 44.951.300,00 TOTAL 6.218.300,00 1.661.100,00 37.071.900,00 19.644.900,00 17.427.000,00 6.819.400,00 5.540.500,00 1.278.900,00 0,00 0,00 0,00 76.032.650,00 6.757.400,00 121.045.950,00 42.768.740,55 6.030.996,44 1.297.018,52 35.440.725,59 18.748.698,68 16.692.026,91 5.762.631,73 5.183.734,12 578.897,61 0,00 0,00 0,00 44.972.990,31 6.268.538,65 87.235.823,94 95,14 96,99 78,08 95,60 95,44 95,78 84,50 93,56 45,27 0,00 0,00 0,00 59,15 92,77 72,07 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA Jan a Dez 2010 (d) (b/a) % (c) (d/c) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida 19.670.288,00 TOTAL (IV) 12.743.616,00 0,00 6.926.672,00 1.406.035,34 1.406.035,34 0,00 0,00 21.076.323,34 16.091.731,50 12.020.901,11 0,00 4.070.830,39 217.432,66 217.432,66 0,00 0,00 16.309.164,16 81,81 94,33 0,00 58,77 15,46 15,46 0,00 0,00 77,38 (Por Grupo de Natureza de Despesa) DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez 2010 (e) (b/a) % (e)/desp. saúde DESPESAS COM SAÚDE (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(V) 16.309.164,16 0,00 5.725.362,80 5.725.362,80 0,00 0,00 0,00 10.583.801,36 77,38 0,00 35,11 35,11 0,00 0,00 0,00 64,89 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00>² [(V-VI)/I] 24,75 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez 2010 (g) (b/a) % (g/total g) Atenção Básica Assitência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções 16.013.588,00 TOTAL 1.811.035,34 954.300,00 253.400,00 789.500,00 0,00 1.254.500,00 21.076.323,34 13.931.130,07 310.601,52 510.212,25 15.238,51 661.727,58 0,00 880.254,23 16.309.164,16 85,42 1,90 3,13 0,09 4,06 0,00 5,40 100,00 (Por Subfunção) FONTE: INICIAL 44.951.300,00 6.218.300,00 1.661.100,00 37.071.900,00 19.644.900,00 17.427.000,00 6.819.400,00 5.540.500,00 1.278.900,00 0,00 0,00 0,00 76.032.650,00 6.847.400,00 120.955.950,00 INICIAL 15.773.716,00 9.635.616,00 0,00 6.138.100,00 2.218.800,00 2.218.800,00 0,00 0,00 17.992.516,00 21.076.323,34 0,00 6.819.400,00 6.819.400,00 0,00 0,00 - 17.992.516,00 0,00 6.819.400,00 6.819.400,00 0,00 0,00 - 11.173.116,00 14.256.923,34 INICIAL ATUALIZADA DOTAÇÃO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelado em 2010(f) RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 11.630.516,00 3.494.200,00 544.300,00 253.400,00 478.000,00 0,00 1.592.100,00 17.992.516,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00